Индивидуальный проект приватизации 

государственного пакета акций (100%)

открытого акционерного общества «Бендерский шелк» 

1. Общие положения.

1. Данный Индивидуальный проект определяет порядок приватизации государственного пакета  акций (100%) открытого акционерного общества  «Бендерский шелк».            

Настоящий проект разработан в целях динамичного развития данной организации, создания благоприятных условий развития собственной сырьевой базы с последующим увеличением объема производства и реализации продукции, более эффективного использования производственных мощностей, внедрения новых технологий. Привлечение инвестиций обеспечит создание условий для улучшения качества выпускаемой продукции, соответствия ее европейскому уровню и, как следствие, улучшения финансово-хозяйственной деятельности общества.

Индивидуальный проект разработан в соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Законами Приднестровской Молдавской Республики «О разгосударствлении и приватизации» и «Государственная программа разгосударствления и приватизации в Приднестровской Молдавской Республике на 2005-2006 годы» и другими действующими нормативно-правовыми актами.

2. Характеристика предприятия.

2. Строительство шелкового комбината началось в октябре 1952 года.  

 В 1965 году началась вторая очередь строительства и расширения комбината, которая была закончена в 1973 году, это позволило комбинату выпустить в 1975 году 29,3 млн. метров тканей.

В 80-х годах началось строительство третьей очереди расширения комбината, после её завершения производство шелковых тканей должно было вырасти до 74 млн. метров в год.

Максимальный уровень выпуска готовых шелковых тканей был достигнут в 1990 году, было выпущено 45,6 млн. погонных метров или 50,7 млн. кв. метров ткани.

В связи с распадом СССР, с 1992 года началось резкое падение объемов производства, были нарушены связи с основными поставщиками сырья, произошло снижение покупательской способности населения. Отсутствие кредитов привело к нестабильной работе предприятия и низкому использованию производственных мощностей.

Общество расположено в южной части промышленной зоны г. Бендеры по адресу: ПМР, г. Бендеры, ул. Индустриальная, 12

Общая площадь, занимаемая обществом составляет 26,2 га.

Численность работающих на предприятии на момент приватизации 350 человек.

Закрытое акционерное общество «Бендерский шелк» создано путем преобразования Государственного унитарного предприятия «Бендерское шелковое объединение» и зарегистрировано  8 декабря 2003 года свидетельство о государственной регистрации серии АГ  000015, реестровый № 01.09.01/2003/15.

На основании Приказа Министерства промышленности ПМР от 24 июля 2006 года №596 «Об изменении типа общества и утверждении устава открытого акционерного общества «Бендерский шелк» в новой редакции» произошло изменений типа общества из закрытого акционерного общества «Бендерский шелк» в  открытое акционерное общество «Бендерский шелк».

Учредителем открытого акционерного общества “Бендерский шелк” является Приднестровская  Молдавская  Республика, функции которого осуществляет Министерство промышленности Приднестровской Молдавской Республики.

Уставный капитал открытого акционерного общества  “Бендерский шелк”  сформирован за счет имущества, полученного в счет оплаты акций и определяет минимальный размер имущетсва, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 68 421 000,00 (шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать одна тысяча,00) рублей ПМР, разделен на 68 421 (шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать одну) акцию номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей ПМР за одну акцию.

Основным видом деятельности организации является производство готовых шелковых и смесовых, портьерных, набивных тканей, жаккардовых, хлопчатобумажных суровых тканей, швейных изделий.

Общество является коммерческой организацией, имеет расчетный счет и валютный счет в филиале №2 ЗАО “Тиротекс Банк” в г. Бендеры.

Филиалов, представительств и дочерних предприятий открытое акционерное общество «Бендерский шелк» не имеет.

3. Состояние основных средств.

3. В составе основных средств общества по остаточной стоимости на сумму                                          65 017 485,00 рублей ПМР числятся:

- производственные основные средства (по остаточной стоимости)  62 115 422,00 рублей ПМР;

- основные средства непроизводственного назначения (по остаточной стоимости)  394 881,00 рублей ПМР;

- объекты социальной сферы (по остаточной стоимости) 791 866,00 рублей ПМР;

- объекты гражданской защиты (по остаточной стоимости) 1 715 316,00 рублей ПМР.

4. Структура основных производственных  средств ЗАО «Бендерский шёлк»  по данным инвентаризации по состоянию на 1 января 2006 года

№	Наименование	Первоначальная (восстановител.) стоимость, руб. ПМР	Износ, руб. ПМР	Остаточная балансовая стоимость, руб. ПМР	Удельный вес в структуре произв. ОС, %
1.	Производственные ОС	63 019 718	903 296	62 115 422	95,54
1.1	Здания	36 568 646	171 267	36 397 379
1.2	Сооружения	731 046	26 519	704 527
1.3	Передаточные устройства	6 251 387	48 854	6 202 533
1.4	Машины и оборудование	19 117 656	631 361	18 486 295
1.4.1	В том числе: Автоматические измерительные устройства	73 598	2 793	70 805
1.4.2	Автоматические рабочие машины	15 500 088	522 472	14 977 616
1.4.3	Автоматические силовые машины	944 965	35 167	909 798
1.4.4	Прочие машины и оборудование	29 067	1 229	27 838
1.4.5	Измерительные приборы, устройства, лабораторное оборудование	38 267	1 855	36 412
1.4.6	Рабочие машины и оборудование	1 287 368	35 494	1 251 874
1.4.7	Силовые машины и оборудование	1 244 303	32 351	1 211 952
1.5	Транспортные средства	218 517	13 231	205 286
1.6	Вычислительная техника	103 122	12 246	90 876
1.7	Производственный и хозяйственный инвентарь	29 344	818	28 526
2.	Непроизводственные ОС	400 478	5 597	394 881	0,60
3.	Основные фонды социального назначения	818 795	26 929	791 866	1,22
4.	Объекты гражданской защиты	1 724 870	9 554	1 715 316	2,64
	Всего основные фонды	65 963 861	946 064	65 017 485	100

Рассматривая структуру основных средств по состоянию на 1 января 2006 года, следует отметить, что наибольший удельный вес занимают здания (58,6%) и машины и оборудование (29,76%). Здания, а также машины и оборудование, как основная часть в структуре основных производственных фондов, учитываются в балансе по восстановительной стоимости после проведеной  переоценки, выполненной по состоянию на 1 октября 2001 года. До момента рыночной оценки начисление амортизации проводилась от новой восстановительной стоимости основных средств. При этом учетный износ очень низкий, кроме того, большая часть оборудования на консервации, т.е. бухгалтерский износ от восстановительной стоимости значительно ниже фактического износа на основные средства, рассчитанного с момента их приобретения, и не отражает реальной картины по физическому износу основных средств.

Фактический износ основных средств с момента ввода в эксплуатацию, для рабочих машин и оборудования, превышает установленные нормативные значения (фактический износ с момента ввода в эксплуатацию более 100%). В целом состояние основных средств предприятия характеризуется удовлетворительно и с высоким физическим износом, так как финансовых ресурсов на модернизацию и техперевооружение на предприятии недостаточно.

4. Финансовое состояние ЗАО «Бендерский шёлк»

на 1 января 2006 года

5. Состав дебиторской задолженности закрытого акционерного общества «Бендерский шёлк» на 1 января 2006 года

Строка баланса	Счет	Дебиторская задолженность	Балансовая оценка, руб. ПМР
231	66	Покупатели и заказчики	167 746
234	78	Задолженность дочерних (зависимых) предприятий	3 134
235	61	Авансы выданные	---
238	68	Расчеты с бюджетом	---
239	69	Расчеты по социальным фондам	104
241		Прочие дебиторы (всего)	220 604
ИТОГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			391 589

6. Состав краткосрочных обязательств закрытого акционерного общества «Бендерский шелк» на 1 января 2006 года

Строка баланса	Счет	Краткосрочные обязательства	Балансовая оценка, руб.  ПМР
610	90	Займы и кредиты	67 752
621	60	Поставщики и подрядчики	1 284 697
625	70	Задолженность перед персоналом организации	161 272
626	69	Задолженность перед социальными фондами	44 667
627	68	Задолженность перед бюджетом	100 859
629	64	Авансы полученные	204 162
631		Прочие кредиторы (всего)	120 395
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			1 983 801

5. Условия и порядок приватизации государственного пакета акций (100%) открытого акционерного общества «Бендерский шелк».

7. Приватизация государственного пакета  акций (100%) открытого акционерного общества «Бендерский шелк» осуществляется в соответствии с настоящим Индивидуальным проектом, на основании Законов Приднестровской Молдавской Республики «О разгосударствлении и приватизации», в текущей редакции, «Государственная программа разгосударствления и приватизации в ПМР на 2005-2006 годы» и других действующих нормативно-правовых актов Приднестровской Молдавской Республики.

8. Государственный пакет акций (100%) ОАО «Бендерский шелк» продается в количестве 68 421 (шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один) штук, по начальной цене продажи:

а) в рублях ПМР – 16 352 619,00 (шестнадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи шестьсот девятнадцать,00) рублей ПМР, по начальной цене одной акции 239,00 (двести тридцать девять,00) рублей ПМР;

б) в долларах США – 1 933 577,46 (один миллион девятьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят семь, 46) долларов США, по начальной цене одной акции 28,26 (двадцать восемь,26) долларов США;

определенной в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на основании Заключения по рыночной оценке 100% государственного пакета акций закрытого акционерного общества «Бендерский шелк» и решения Комиссии по приватизации государственного пакета акций (100%) закрытого акционерного общества «Бендерский шелк».

В случае отсутствия заявок на приобретение объекта приватизации по вновь утвержденной цене, разрешить уполномоченному исполнительному органу государственной власти по разгосударствлению и приватизации своим решением произвести дальнейшее снижение цены государственного пакета акций (100%) ОАО «Бендерский шелк» до 60% от первоначально установленной цены.

При оплате в рублях ПМР оплата должна производиться по курсу рубля ПМР к доллару США  установленному Приднестровским Республиканским Банком на дату платежа, но не ниже установленной начальной цены в рублях ПМР.

9. Продажа государственного пакета акций (100%) открытого акционерного общества «Бендерский шелк» осуществляется при обязательном исполнении Покупателем следующих условий:

а) с даты перехода права собственности на объект приватизации обеспечить погашение кредиторской задолженности, указанной в Заключении по рыночной оценке государственного пакета акций (100%) закрытого акционерного общества «Бендерский шелк» в сумме                        1 970 487,7 рублей ПМР, а также кредиторской задолженности, образованной с даты рыночной оценки государственного пакета акций (100%) открытого акционерного общества «Бендерский шелк» с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа, до даты перехода права собственности на объект приватизации, в том числе:

1) перед персоналом организации в течение 3-х месяцев;

2) перед бюджетами различных уровней и государственными внебюджетными фондами в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

3) перед остальными кредиторами в сроки, согласно действующих соглашений, договорных обязательств с кредиторами или судебным решениям;

б) обеспечить в срок не более 4-х лет с даты перехода права собственности на государственный пакет акций (100%) ОАО «Бендерский шелк» инвестирование в капитальные вложения на  ремонт и восстановление зданий и сооружений, машин и оборудования, транспортных средств, а также - модернизацию и техническое перевооружение общества сумму эквивалентную не менее 806 000,0 (восемьсот шесть тысяч,0) долларов США, в том числе ежегодно:

1) в течение первого года в сумме эквивалентной не менее     361 000 долларов США;

2) в  течение второго года в сумме эквивалентной не менее    222 000 долларов США;

3) в течение  третьего года в сумме эквивалентной не менее   158 000  долларов США;

4) в  течение четвертого года в сумме эквивалентной не менее 65 000 долларов США;

в) обеспечить в срок не более 5 лет с даты перехода права собственности на государственный пакет акций (100%) ОАО «Бендерский шелк» инвестирование на пополнение оборотного капитала сумму, эквивалентную не менее 1 896 000,0 (один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч,0) долларов США, в том числе ежегодно:

1) в течение первого года в сумме эквивалентной не менее       620 000 долларов США;

2) в  течение второго года в сумме эквивалентной  не менее     557 000 долларов США;

3) в течение  третьего года в сумме эквивалентной не менее     359 000 долларов США;

4) в  течение четвертого года в сумме эквивалентной не менее 244 000 долларов США;

5) в  течение пятого года в сумме эквивалентной не менее         116 000 долларов США;

При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не менее установленных сумм по годам), Покупатель определяет самостоятельно;

г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу 5 года инвестирования на сумму, эквивалентную не менее 10 132 000,0 (десять миллионов сто тридцать две тысячи,0) долларов США, в том числе ежегодно:

1) в течение первого года на сумму эквивалентную не менее 3 232 000 долларов США;

2) в  течение второго года на сумму эквивалентную не менее 5 858 000 долларов США;

3) в течение  третьего года на сумму эквивалентную не менее 7 914 000 долларов США;

4) в  течение четвертого года на сумму эквивалентную не менее 9 414 000 долларов США;

5) в  течение пятого года на сумму эквивалентную не менее 10 132 000 долларов США.»

д) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего периода инвестирования;

е) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне, достигнутом на момент приватизации государственного пакета акций (100%) ОАО «Бендерский шелк» в течение 1 года с даты перехода права собственности на объект приватизации;

ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного договора до момента заключения нового;

з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной численности после приватизации общества в соответствии с действующим законодательством;

и) обеспечить выплату установленных, в соответствии с действующим законодательством сумм, работникам общества (в том числе бывших), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья, связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;

к) в полном объеме выполнять мероприятия Гражданской защиты в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной готовности табельное имущество гражданской защиты;

л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций, обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством, оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;

м) не производить отчуждение, передачу в залог активной части производственных мощностей и иного имущества, задействованного при выполнении объема производства в инвестиционный период без соответствующего восполнения, а также без согласования с уполномоченным исполнительным органом государственной власти по разгосударствлению и приватизации.

н) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции общества, а также изменять организационно-правовую форму и тип общества в течение инвестиционного периода, только с согласия уполномоченного исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению и приватизации.

10. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти по разгосударствлению и приватизации публикует информационное сообщение о приватизации государственного пакета акций (100%) открытого акционерного общества «Бендерский шелк» по Индивидуальному проекту, содержание сообщения определяется в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О разгосударствлении и приватизации».

11. Потенциальный Покупатель обязан предоставить в уполномоченный исполнительный орган государственной власти по разгосударствлению и приватизации:

а) свои предложения по цене, не менее установленной пунктом 2 настоящего раздела, с согласием на принятие условий приватизации, установленных настоящим Индивидуальным проектом;

б) Инвестиционный проект (бизнес-план) по реализации Индивидуального проекта.

12. В целях обеспечения доказательства серьезности намерений в заключении Договора купли-продажи объекта приватизации, в случае признания Победителем в конкурсе инвестиционных предложений по Индивидуальному проекту приватизации государственного пакета акций (100%) ОАО «Бендерский шелк», потенциальный покупатель обязан до подачи заявки на участие в приватизации внести задаток на соответствующий счет Министерства экономики ПМР в размере:

- в долларах США – 82 000,0  (восемьдесят две тысячи ,0) долларов США;

- в рублях ПМР – 677 000,0  (шестьсот семьдесят семь тысяч,0) рублей ПМР.

13. Комиссия по приватизации государственного пакета акций (100%) закрытого акционерного общества «Бендерский шелк» на конкурсной основе проводит отбор наиболее оптимального инвестиционного предложения по реализации Индивидуального проекта и определяет Победителя, которому продается государственный пакет акций (100%) открытого акционерного общества «Бендерский шелк» с оформлением документов в соответствии с действующим законодательством.

14. Договор купли-продажи государственного пакета акций (100%) открытого акционерного общества «Бендерский шелк» заключается Министерством экономики Приднестровской Молдавской Республики (Продавцом) и Покупателем в течение 5 дней после принятия Комиссией по приватизации государственного пакета акций (100%) закрытого акционерного общества «Бендерский шелк» решения, определившего Покупателя.

15. Покупатель государственного пакета акций (100%) открытого акционерного общества «Бендерский шелк» перечисляет установленную сумму в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения сторонами Договора купли-продажи государственного пакета акций (100%) открытого акционерного общества «Бендерский шелк» на расчетный счет, указанный в данном Договоре купли-продажи.

16. Ответственность сторон определяется при заключении Договора купли-продажи  в соответствии с действующим законодательством.